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华安标普全球石油指数(LOF)C

(014982)

净值:
1.5823
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5823 2025-04-29
  • 净值走势
华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.58230.00%
2025-04-281.58450.00%
2025-04-251.57560.00%
2025-04-241.57300.00%
2025-04-231.56370.00%
2025-04-221.56630.00%
2025-04-211.54320.00%
2025-04-181.56160.00%
基金全称 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.5193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 -8.16%
最近三月 -3.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.11%
最近两年 7.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
XOM埃克森美孚42,995.0036,704,974.509.70
CVX雪佛龙27,413.0032,918,656.478.70
SHEL壳牌92,178.0024,265,118.776.41
RIGD印度瑞来斯实业47,880.0020,174,733.085.33
TTE道达尔集团33,770.0015,707,146.034.15
COP康菲石油17,412.0013,126,115.673.47
BP英国石油251,568.0010,222,995.582.70
ENBEnbridge股份有限公司30,087.009,653,064.192.55
EQNR挪威国家石油公司42,489.008,138,273.202.15
EOGEOG能源8,520.007,842,935.782.07
ROSN俄罗斯石油公司173,410.007,272,367.051.92
NVTK诺瓦泰克公司49,680.005,167,637.481.37
TATN鞑靼石油公司35,646.002,052,022.210.54
OGZDPJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)193,676.00807,732.410.21
LKOD卢克石油GDR11,336.0058,587.890.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
能源353,449,893.9093.39100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.63-13.17378,469,055.93
2024-12-3184.38-8.00334,533,495.80
2024-09-3085.48-7.83343,140,057.75
2024-06-3085.76-5.96391,063,205.41
2024-03-3185.65-7.97395,173,189.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-22-倪斌116534.09
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