基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安生态优先混合C(014977) |
净值：
2.4930
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：2.4930 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 3,553,740.00 | 54,123,460.20 | 6.60 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 559,840.00 | 49,758,579.20 | 6.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 213,300.00 | 45,705,924.00 | 5.58 |
| 002568 | 百润股份 | 1,693,700.00 | 44,290,255.00 | 5.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 109,165.00 | 40,925,958.50 | 4.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 232,180.00 | 30,118,389.60 | 3.67 |
| 688333 | 铂力特 | 354,380.00 | 25,993,773.00 | 3.17 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,092,100.00 | 25,729,876.00 | 3.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 280,023.00 | 25,014,454.59 | 3.05 |
| 002891 | 中宠股份 | 541,500.00 | 23,381,970.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,088,957.92 | 60.76 | 69.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,871,763.77 | 12.55 | 14.33 |
| 租赁和商务服务业 | 54,123,460.20 | 6.60 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 28,095,365.00 | 3.43 | 3.91 |
| 金融业 | 25,530,832.00 | 3.11 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,865,662.72 | 0.96 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.15 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,901.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 21.55 | 983,264,374.04 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 12.87 | 1,745,515,303.00 |
| 2024-06-30 | 83.91 | - | 16.39 | 1,528,054,798.75 |
| 2024-03-31 | 89.16 | - | 10.75 | 1,526,854,402.64 |
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