基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安升级主题混合C(014976) |
净值：
1.5810
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.5810 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 169,100.00 | 18,154,576.00 | 7.03 |
| 000651 | 格力电器 | 333,600.00 | 15,165,456.00 | 5.87 |
| 603087 | 甘李药业 | 236,200.00 | 10,643,172.00 | 4.12 |
| 688122 | 西部超导 | 228,534.00 | 10,592,550.90 | 4.10 |
| 002179 | 中航光电 | 252,900.00 | 10,376,487.00 | 4.02 |
| 000403 | 派林生物 | 421,400.00 | 9,085,384.00 | 3.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,420.00 | 8,706,194.80 | 3.37 |
| 300408 | 三环集团 | 215,400.00 | 8,538,456.00 | 3.31 |
| 600033 | 福建高速 | 2,042,700.00 | 7,864,395.00 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 152,000.00 | 7,478,400.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,953,578.24 | 64.24 | 78.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,875,921.82 | 7.31 | 8.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,928,721.88 | 3.84 | 4.67 |
| 采矿业 | 7,007,004.00 | 2.71 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,697,821.00 | 2.59 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,822,243.08 | 1.48 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146,780.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.23 | - | 14.80 | 258,345,769.78 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 20.19 | 276,539,062.59 |
| 2024-09-30 | 78.85 | - | 15.27 | 312,194,179.44 |
| 2024-06-30 | 86.16 | - | 14.01 | 289,824,826.18 |
| 2024-03-31 | 86.74 | - | 11.32 | 307,513,661.70 |
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