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华安沪港深外延增长灵活配置混合C

(014972)

净值:
4.2020
日增长率:
0.24%
累计净值:4.2020 2025-07-22
  • 净值走势
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-224.20200.24%
2025-07-214.19200.26%
2025-07-184.1810-0.05%
2025-07-174.18302.30%
2025-07-164.0890-0.15%
2025-07-154.09501.29%
2025-07-144.04301.13%
2025-07-113.99800.43%
基金全称 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 胡宜斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.90亿元 份额规模 0.4845亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.61%
最近一月 15.19%
最近三月 18.30%
最近六月 0.00%
最近一年 37.46%
最近两年 7.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际3,502,500.00142,776,487.914.94
01801信达生物1,883,000.00134,628,625.044.66
09992泡泡玛特533,200.00129,634,713.884.48
01347华虹半导体3,694,000.00116,895,392.514.04
688256寒武纪184,253.00110,828,179.503.83
09926康方生物1,299,000.00108,926,089.453.77
300476胜宏科技725,600.0097,506,128.003.37
01530三生制药4,143,000.0089,354,639.303.09
688433华曙高科2,190,350.0080,495,362.502.78
09880优必选964,750.0072,935,731.912.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,231,654,940.3142.6179.03
信息传输、软件和信息技术服务业298,528,962.8210.3319.16
文化、体育和娱乐业17,153,450.000.591.10
卫生和社会工作10,852,285.920.380.70
科学研究和技术服务业132,398.29-0.01
交通运输、仓储和邮政业31,536.78-0.00
批发和零售业29,776.80-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3086.18-13.822,890,473,728.44
2025-03-3188.44-13.322,799,987,521.99
2024-12-3189.28-14.392,863,842,744.35
2024-09-3091.47-8.613,813,413,224.36
2024-06-3090.88-9.982,966,398,329.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-10-胡宜斌117121.83
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