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首页 > 基金> 中信建投景润3个月定开债C(014969)
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中信建投景润3个月定开债C

(014969)
净值：
1.0580
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0580 2025-04-18
  • 净值走势
中信建投景润3个月定开债C(014969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05800.00%
2025-04-171.05800.01%
2025-04-161.05790.02%
2025-04-151.0577-0.01%
2025-04-141.0578-0.01%
2025-04-111.05790.02%
2025-04-101.0577-0.01%
2025-04-091.0578-0.02%
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基金情况

基金全称 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 杨龙龙
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.74%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-83.1616.91522,410,495.89
2024-09-30-104.930.94516,282,965.48
2024-06-30-106.850.20514,444,284.12
2024-03-31-100.761.25509,248,799.68
2023-12-31-86.901.24504,377,822.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-24-杨龙龙9705.80
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