首页 > 基金> 国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)

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国投瑞银顺和一年定开债发起式

(014965)

净值：

1.0139

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0849

2025-09-11

净值走势

国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0139	0.05%
2025-09-10	1.0134	-0.16%
2025-09-09	1.0150	-0.05%
2025-09-08	1.0155	-0.11%
2025-09-05	1.0166	-0.10%
2025-09-04	1.0176	-0.01%
2025-09-03	1.0177	0.09%
2025-09-02	1.0168	0.02%

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基金情况

基金全称	国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	李鸥敬夏玺余文朝
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.73亿元	份额规模	30.1015亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.36%
最近一月	-0.44%
最近三月	-0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	1.40%
最近两年	5.56%

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基金要闻

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国投瑞银顺和一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	138.39	0.06	3,072,527,446.44
2025-03-31	-	119.17	0.07	3,062,445,943.84
2024-12-31	-	147.85	0.04	3,117,276,232.17
2024-09-30	-	159.83	0.41	3,045,821,592.07
2024-06-30	-	152.64	0.04	3,077,251,050.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-09	-	余文朝	35	-0.60
2022-06-14	-	敬夏玺	1187	8.69
2022-05-31	-	李鸥	1201	8.72

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