基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先进制造混合C(014963) |
净值：
3.7242
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日增长率：
0.32%
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累计净值：3.7242 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 20,525,704.00 | 417,903,333.44 | 9.55 |
| 605117 | 德业股份 | 3,553,607.00 | 325,012,896.22 | 7.43 |
| 600316 | 洪都航空 | 8,018,005.00 | 279,587,834.35 | 6.39 |
| 688639 | 华恒生物 | 8,150,350.00 | 240,761,339.00 | 5.50 |
| 600482 | 中国动力 | 10,427,564.00 | 227,112,343.92 | 5.19 |
| 03808 | 中国重汽 | 10,863,309.00 | 211,527,235.08 | 4.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,212,302.00 | 196,239,529.18 | 4.48 |
| 300811 | 铂科新材 | 3,689,573.00 | 169,937,681.76 | 3.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,545,520.00 | 107,411,983.20 | 2.45 |
| 01385 | 上海复旦 | 3,944,600.00 | 90,458,851.17 | 2.07 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,915,173.00 | 87,159,523.23 | 1.99 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,909,000.00 | 28,856,358.86 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,905,340,140.53 | 66.38 | 97.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,862,246.00 | 0.98 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,670,406.40 | 0.45 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,914,036.34 | 0.30 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
| 2024-12-31 | 82.53 | 5.17 | 14.56 | 5,284,036,370.89 |
| 2024-09-30 | 78.69 | 4.80 | 11.02 | 5,128,738,047.68 |
| 2024-06-30 | 75.69 | 5.18 | 20.24 | 4,707,496,248.86 |
| 2024-03-31 | 89.95 | 5.22 | 5.15 | 5,037,591,457.56 |
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