基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联兴鸿优选混合A(014961) |
净值：
0.7867
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日增长率：
1.65%
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累计净值：0.7867 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60,900.00 | 3,566,913.00 | 5.11 |
| 02333 | 长城汽车 | 268,500.00 | 3,369,806.03 | 4.83 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 268,700.00 | 3,103,485.00 | 4.45 |
| 01585 | 雅迪控股 | 220,000.00 | 3,065,641.26 | 4.39 |
| 603529 | 爱玛科技 | 62,200.00 | 2,760,436.00 | 3.96 |
| 000951 | 中国重汽 | 126,200.00 | 2,546,716.00 | 3.65 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 33,900.00 | 2,465,174.24 | 3.53 |
| 002906 | 华阳集团 | 69,400.00 | 2,451,208.00 | 3.51 |
| 01882 | 海天国际 | 108,000.00 | 2,048,128.90 | 2.93 |
| 00175 | 吉利汽车 | 125,000.00 | 1,919,486.40 | 2.75 |
| 601633 | 长城汽车 | 66,600.00 | 1,738,260.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,886,882.57 | 51.42 | 92.48 |
| 建筑业 | 1,513,364.00 | 2.17 | 3.90 |
| 采矿业 | 1,404,000.00 | 2.01 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.86 | 6.83 | 17.34 | 69,786,528.21 |
| 2024-12-31 | 76.88 | 5.71 | 17.53 | 83,479,524.44 |
| 2024-09-30 | 89.02 | 5.11 | 6.17 | 96,058,280.08 |
| 2024-06-30 | 89.21 | 5.34 | 5.69 | 91,490,996.43 |
| 2024-03-31 | 86.24 | 6.24 | 7.79 | 102,717,204.00 |
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