基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) |
净值：
2.3069
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日增长率：
0.65%
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累计净值：2.3069 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 71,713.00 | 21,450,792.56 | 4.47 |
| 600009 | 上海机场 | 537,800.00 | 17,387,074.00 | 3.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 324,300.00 | 13,260,627.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 224,200.00 | 11,575,446.00 | 2.41 |
| 300627 | 华测导航 | 246,400.00 | 10,188,640.00 | 2.12 |
| 300783 | 三只松鼠 | 332,800.00 | 9,062,144.00 | 1.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 112,745.00 | 8,825,678.60 | 1.84 |
| 688347 | 华虹公司 | 177,432.00 | 8,122,836.96 | 1.69 |
| 002568 | 百润股份 | 309,900.00 | 8,103,885.00 | 1.69 |
| 002332 | 仙琚制药 | 754,600.00 | 7,538,454.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,276,884.60 | 48.78 | 59.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,655,105.10 | 16.79 | 20.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,551,669.48 | 5.53 | 6.74 |
| 金融业 | 13,488,006.00 | 2.81 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 10,527,311.00 | 2.19 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,649,516.09 | 2.01 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,564,674.16 | 0.74 | 0.91 |
| 建筑业 | 2,723,395.00 | 0.57 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,357,714.00 | 0.49 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,237,415.00 | 0.47 | 0.57 |
| 房地产业 | 1,851,015.00 | 0.39 | 0.47 |
| 采矿业 | 1,799,185.80 | 0.37 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,647,519.00 | 0.34 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,332,774.00 | 0.28 | 0.34 |
| 综合 | 1,141,112.00 | 0.24 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64,485.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.01 | 5.27 | 14.69 | 480,277,088.83 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 4.98 | 10.74 | 482,214,128.51 |
| 2024-09-30 | 77.07 | 4.51 | 23.03 | 494,761,487.51 |
| 2024-06-30 | 78.36 | 6.62 | 12.42 | 464,467,572.58 |
| 2024-03-31 | 81.30 | 6.06 | 14.56 | 505,261,484.11 |
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