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首页 > 基金> 华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券

(014959)
净值：
1.0464
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0744 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04640.02%
2025-04-171.0462-0.03%
2025-04-161.04650.01%
2025-04-151.0464-0.01%
2025-04-141.04650.01%
2025-04-111.04640.03%
2025-04-101.04610.01%
2025-04-091.04600.02%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.84亿元 份额规模 19.9164亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.78%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.360.022,084,270,194.31
2024-09-30-121.780.012,044,812,001.71
2024-06-30-120.360.092,038,730,941.40
2024-03-31-98.870.022,015,906,035.95
2023-12-31-129.360.012,015,946,636.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-08-何子建9567.58
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