基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富消费成长股票C(014958) |
净值：
0.8426
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日增长率：
1.16%
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累计净值：0.8426 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 9,174,217.00 | 6.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 129,800.00 | 7,096,348.04 | 4.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,201,888.00 | 4.06 |
| 000568 | 泸州老窖 | 53,600.00 | 6,078,240.00 | 3.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 264,400.00 | 5,896,120.00 | 3.86 |
| 000333 | 美的集团 | 77,900.00 | 5,624,380.00 | 3.68 |
| 000858 | 五粮液 | 43,900.00 | 5,219,710.00 | 3.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,077.00 | 5,114,447.78 | 3.34 |
| 01024 | 快手-W | 80,600.00 | 4,652,750.66 | 3.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,600.00 | 4,585,130.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,166,218.71 | 69.43 | 93.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,634,894.00 | 1.72 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,476,100.00 | 1.62 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,068,000.00 | 1.35 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.84 | 152,919,633.60 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.31 | 154,331,001.62 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 2.02 | 7.33 | 156,941,690.19 |
| 2024-09-30 | 93.71 | 5.07 | 0.14 | 160,720,331.46 |
| 2024-06-30 | 91.31 | 5.50 | 3.64 | 147,765,624.70 |
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