基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安添益增长债券A(014955) |
净值：
1.0584
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0584 | 2025-05-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,012,660.00 | 3.59 | 44.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,002,320.00 | 2.39 | 29.31 |
| 制造业 | 819,962.00 | 0.98 | 12.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 609,040.00 | 0.73 | 8.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 387,300.00 | 0.46 | 5.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.14 | 99.41 | 0.51 | 83,919,727.53 |
| 2024-12-31 | 11.73 | 84.13 | 1.26 | 81,996,374.41 |
| 2024-09-30 | 6.51 | 81.02 | 0.51 | 81,965,167.79 |
| 2024-06-30 | 6.97 | 85.79 | 0.68 | 80,931,674.10 |
| 2024-03-31 | 9.05 | 101.04 | 1.61 | 80,589,203.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 俞善超 | 377 | 3.79 |
| 2023-10-31 | - | 陆欣 | 566 | 5.57 |
| 2022-07-07 | 2023-10-31 | 李德清 | 481 | 0.26 |
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