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国联安添益增长债券A

(014955)

净值:
1.0568
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0568 2025-04-30
  • 净值走势
国联安添益增长债券A(014955)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0568-0.09%
2025-04-291.0578-0.04%
2025-04-281.05820.11%
2025-04-251.05700.02%
2025-04-241.05680.09%
2025-04-231.0559-0.06%
2025-04-221.05650.09%
2025-04-211.0555-0.12%
基金全称 国联安添益增长债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陆欣 俞善超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.8000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.76%
最近三月 2.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 5.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力72,000.002,002,320.002.39
601398工商银行150,000.001,033,500.001.23
601288农业银行195,000.001,010,100.001.20
601658邮储银行186,000.00969,060.001.15
600309万华化学12,200.00819,962.000.98
001965招商公路46,000.00609,040.000.73
002714牧原股份10,000.00387,300.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,012,660.003.5944.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,002,320.002.3929.31
制造业819,962.000.9812.00
交通运输、仓储和邮政业609,040.000.738.92
农、林、牧、渔业387,300.000.465.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.1499.410.5183,919,727.53
2024-12-3111.7384.131.2681,996,374.41
2024-09-306.5181.020.5181,965,167.79
2024-06-306.9785.790.6880,931,674.10
2024-03-319.05101.041.6180,589,203.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-俞善超3603.63
2023-10-31-陆欣5495.41
2022-07-072023-10-31李德清4810.26
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