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信澳至诚精选混合C

(014953)

净值:
0.4445
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.4445 2025-04-30
  • 净值走势
信澳至诚精选混合C(014953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.4445-0.02%
2025-04-290.44460.05%
2025-04-280.4444-0.07%
2025-04-250.4447-0.34%
2025-04-240.44620.68%
2025-04-230.4432-0.58%
2025-04-220.44580.27%
2025-04-210.4446-0.02%
基金全称 信澳至诚精选混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 邹运 刘维华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0282亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 -0.98%
最近三月 1.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.53%
最近两年 -26.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600600青岛啤酒563,691.0042,987,075.669.96
600519贵州茅台27,308.0042,627,788.009.88
000651格力电器829,000.0037,686,340.008.73
603288海天味业830,712.0033,710,292.967.81
000858五粮液228,026.0029,951,215.106.94
002311海大集团591,647.0029,552,767.656.85
002372伟星新材1,824,879.0021,843,801.635.06
601111中国国航2,921,500.0020,801,080.004.82
688169石头科技80,184.0019,499,145.124.52
600298安琪酵母494,500.0017,080,030.003.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业339,718,152.0078.7489.17
交通运输、仓储和邮政业41,242,664.849.5610.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.49-7.49431,470,161.02
2024-12-3185.51-15.14470,318,452.41
2024-09-3070.51-28.66539,509,459.00
2024-06-3079.04-21.21512,411,836.68
2024-03-3185.60-14.17577,890,086.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-31-刘维华764-30.88
2022-01-27-邹运1192-43.25
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