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国泰睿鸿一年定开债发起

(014952)

净值:
1.0286
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1001 2025-06-30
  • 净值走势
国泰睿鸿一年定开债发起(014952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-06-301.0286-0.09%
2025-06-271.0295-0.13%
2025-06-201.03080.24%
2025-06-131.02830.20%
2025-06-061.02620.17%
2025-05-301.0245-0.05%
2025-05-231.02500.04%
2025-05-161.0246-0.41%
基金全称 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 5.0961亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.40%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 8.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.593.21516,210,065.35
2024-12-31-159.915.15523,050,307.35
2024-09-30-154.503.69533,318,737.07
2024-06-30-163.382.96532,623,661.58
2024-03-31-159.512.79525,443,102.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-李铭一5366.91
2022-09-272024-01-16刘嵩扬4763.08
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