基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安润阳三年持有期混合C(014951) |
净值：
0.8002
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.8002 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 341,266.00 | 33,553,273.12 | 9.89 |
| 688596 | 正帆科技 | 829,873.00 | 32,406,540.65 | 9.56 |
| 300666 | 江丰电子 | 429,105.00 | 32,161,419.75 | 9.48 |
| 688120 | 华海清科 | 193,418.00 | 31,981,666.30 | 9.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 202,993.00 | 31,973,427.43 | 9.43 |
| 688012 | 中微公司 | 172,624.00 | 31,824,960.64 | 9.38 |
| 688409 | 富创精密 | 496,624.00 | 29,971,258.40 | 8.84 |
| 002371 | 北方华创 | 63,700.00 | 26,499,200.00 | 7.81 |
| 300260 | 新莱应材 | 639,680.00 | 23,412,288.00 | 6.90 |
| 600331 | 宏达股份 | 2,749,300.00 | 19,684,988.00 | 5.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,747,624.21 | 94.58 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,470.64 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,004.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.34 | 339,146,020.46 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.64 | 316,784,342.43 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 7.30 | 295,522,654.80 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 7.69 | 253,317,165.01 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 5.91 | 276,623,822.63 |
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