基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安润阳三年持有期混合A(014950) |
净值：
0.8084
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.8084 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 441,805.00 | 30,683,357.25 | 9.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 197,923.00 | 30,414,827.41 | 9.60 |
| 688012 | 中微公司 | 160,375.00 | 30,336,535.00 | 9.58 |
| 688120 | 华海清科 | 179,209.00 | 29,209,274.91 | 9.22 |
| 688037 | 芯源微 | 330,302.00 | 27,623,156.26 | 8.72 |
| 600331 | 宏达股份 | 3,473,800.00 | 26,470,356.00 | 8.36 |
| 688596 | 正帆科技 | 744,353.00 | 26,461,749.15 | 8.35 |
| 300260 | 新莱应材 | 956,180.00 | 25,902,916.20 | 8.18 |
| 688409 | 富创精密 | 480,919.00 | 24,800,992.83 | 7.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 179,139.00 | 15,683,619.45 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,725,708.28 | 94.62 | 99.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,414.89 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,734.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.64 | 316,784,342.43 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 7.30 | 295,522,654.80 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 7.69 | 253,317,165.01 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 5.91 | 276,623,822.63 |
| 2023-12-31 | 94.28 | - | 5.75 | 305,794,058.15 |
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