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蜂巢润和六个月持有期混合C

(014945)

净值:
1.0894
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0894 2025-05-16
  • 净值走势
蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.08940.02%
2025-05-151.0892-0.27%
2025-05-141.09210.14%
2025-05-131.09060.18%
2025-05-121.0886-0.45%
2025-05-091.0935-0.07%
2025-05-081.09430.04%
2025-05-071.0939-0.16%
基金全称 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛 李铮男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 0.17%
最近三月 -0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 7.58%
最近两年 9.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团4,700.00368,950.000.75
600519贵州茅台200.00312,200.000.64
603529爱玛科技6,500.00288,470.000.59
300577开润股份11,300.00251,425.000.51
689009九号公司3,700.00241,240.000.49
603193润本股份6,600.00225,522.000.46
688596正帆科技5,700.00222,585.000.45
688578艾力斯2,600.00221,780.000.45
600415小商品城13,900.00211,697.000.43
09868小鹏汽车-W2,600.00189,069.410.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,630,985.0015.5974.82
信息传输、软件和信息技术服务业841,512.001.728.25
采矿业384,100.000.783.77
租赁和商务服务业372,869.000.763.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业271,749.000.562.66
金融业244,302.000.502.40
交通运输、仓储和邮政业111,078.000.231.09
科学研究和技术服务业109,416.000.221.07
建筑业104,294.000.211.02
批发和零售业75,895.000.160.74
文化、体育和娱乐业53,430.000.110.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3121.2355.6810.9848,934,197.64
2024-12-3120.15110.468.6551,506,182.82
2024-09-3032.1399.242.2551,874,195.71
2024-06-3021.0157.0324.2249,240,026.03
2024-03-3119.8783.5011.5673,226,449.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-李铮男2003.84
2022-08-09-李海涛10158.94
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