基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) |
净值：
1.0965
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0965 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 92,700.00 | 669,294.00 | 1.30 |
| 601766 | 中国中车 | 75,500.00 | 632,690.00 | 1.23 |
| 601288 | 农业银行 | 118,300.00 | 631,722.00 | 1.23 |
| 600177 | 雅戈尔 | 50,000.00 | 445,000.00 | 0.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 35,000.00 | 421,050.00 | 0.82 |
| 000975 | 山金国际 | 25,000.00 | 384,250.00 | 0.75 |
| 601138 | 工业富联 | 14,600.00 | 313,900.00 | 0.61 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 280,080.00 | 0.54 |
| 600028 | 中国石化 | 36,300.00 | 242,484.00 | 0.47 |
| 601319 | 中国人保 | 30,700.00 | 233,934.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,904,862.00 | 11.46 | 56.89 |
| 采矿业 | 1,308,387.00 | 2.54 | 12.61 |
| 金融业 | 1,067,700.40 | 2.07 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936,289.00 | 1.82 | 9.02 |
| 建筑业 | 472,470.00 | 0.92 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,414.00 | 0.38 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 173,056.00 | 0.34 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,078.00 | 0.33 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 149,739.00 | 0.29 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.15 | 110.46 | 8.65 | 51,506,182.82 |
| 2024-09-30 | 32.13 | 99.24 | 2.25 | 51,874,195.71 |
| 2024-06-30 | 21.01 | 57.03 | 24.22 | 49,240,026.03 |
| 2024-03-31 | 19.87 | 83.50 | 11.56 | 73,226,449.19 |
| 2023-12-31 | 16.52 | 96.07 | 5.68 | 95,747,748.22 |
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