基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) |
净值：
1.1104
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1104 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 368,950.00 | 0.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.64 |
| 603529 | 爱玛科技 | 6,500.00 | 288,470.00 | 0.59 |
| 300577 | 开润股份 | 11,300.00 | 251,425.00 | 0.51 |
| 689009 | 九号公司 | 3,700.00 | 241,240.00 | 0.49 |
| 603193 | 润本股份 | 6,600.00 | 225,522.00 | 0.46 |
| 688596 | 正帆科技 | 5,700.00 | 222,585.00 | 0.45 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,600.00 | 221,780.00 | 0.45 |
| 600415 | 小商品城 | 13,900.00 | 211,697.00 | 0.43 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,600.00 | 189,069.41 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,630,985.00 | 15.59 | 74.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 841,512.00 | 1.72 | 8.25 |
| 采矿业 | 384,100.00 | 0.78 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 372,869.00 | 0.76 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,749.00 | 0.56 | 2.66 |
| 金融业 | 244,302.00 | 0.50 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,078.00 | 0.23 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,416.00 | 0.22 | 1.07 |
| 建筑业 | 104,294.00 | 0.21 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 75,895.00 | 0.16 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,430.00 | 0.11 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.23 | 55.68 | 10.98 | 48,934,197.64 |
| 2024-12-31 | 20.15 | 110.46 | 8.65 | 51,506,182.82 |
| 2024-09-30 | 32.13 | 99.24 | 2.25 | 51,874,195.71 |
| 2024-06-30 | 21.01 | 57.03 | 24.22 | 49,240,026.03 |
| 2024-03-31 | 19.87 | 83.50 | 11.56 | 73,226,449.19 |
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