首页 > 基金> 同泰产业升级混合A(014938)

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同泰产业升级混合A

(014938)

净值：

1.6598

日增长率：

0.13%

累计净值：1.6598

2025-06-05

净值走势

同泰产业升级混合A(014938)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.6598	0.13%
2025-06-04	1.6576	1.03%
2025-06-03	1.6407	0.01%
2025-05-30	1.6405	-3.61%
2025-05-29	1.7019	1.85%
2025-05-28	1.6710	-0.43%
2025-05-27	1.6782	-1.95%
2025-05-26	1.7116	0.66%

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基金情况

基金全称	同泰产业升级混合型证券投资基金
基金公司	同泰基金
基金经理	王秀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.47%
最近一月	-8.12%
最近三月	66.53%
最近六月	0.00%
最近一年	120.75%
最近两年	97.55%

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基金要闻

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同泰产业升级混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601077	渝农商行	100.00	608.00	6.15
601169	北京银行	100.00	604.00	6.11
600908	无锡银行	100.00	572.00	5.79
601988	中国银行	100.00	560.00	5.66
601658	邮储银行	100.00	521.00	5.27
601288	农业银行	100.00	518.00	5.24

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	3,383.00	34.22	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	34.22	-	726.65	9,887.46
2024-12-31	97.75	-	0.31	61,696,227.02
2024-09-30	94.14	2.96	0.14	79,538,994.75
2024-06-30	91.56	4.05	0.09	75,360,041.79
2024-03-31	87.36	4.09	0.18	74,295,890.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-24	-	王秀	348	119.55
2022-03-30	2024-06-24	王国清	817	-24.40
2022-03-24	2024-02-29	杨喆	707	-25.35

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