基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935) |
净值：
0.8162
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.8162 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 80,000.00 | 689,600.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 0.60 |
| 300990 | 同飞股份 | 15,000.00 | 626,700.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 549,500.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 0.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 492,000.00 | 0.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 442,000.00 | 0.38 |
| 600309 | 万华化学 | 6,000.00 | 403,260.00 | 0.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 362,600.00 | 0.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 20,800.00 | 353,808.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,598,046.21 | 5.74 | 83.62 |
| 采矿业 | 607,488.00 | 0.53 | 7.70 |
| 金融业 | 333,600.00 | 0.29 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255,800.00 | 0.22 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,526.00 | 0.08 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.47 | 4.35 | 3.03 | 114,912,191.26 |
| 2024-12-31 | 7.39 | 5.38 | 1.60 | 121,636,165.80 |
| 2024-09-30 | 6.14 | 4.76 | 2.62 | 136,879,031.26 |
| 2024-06-30 | 12.11 | 5.34 | 0.88 | 135,120,461.62 |
| 2024-03-31 | 11.94 | 5.74 | 1.69 | 140,973,223.46 |
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