基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药保健灵活配置混合C(014933) |
净值：
2.0484
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：2.2634 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,131,217.00 | 194,004,683.51 | 8.93 |
| 688085 | 三友医疗 | 6,556,812.00 | 138,938,846.28 | 6.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 717,645.00 | 137,594,075.85 | 6.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,187,428.00 | 136,298,638.68 | 6.27 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,457,618.00 | 133,416,506.74 | 6.14 |
| 002653 | 海思科 | 3,913,773.00 | 130,132,952.25 | 5.99 |
| 688289 | 圣湘生物 | 5,253,928.00 | 119,264,165.60 | 5.49 |
| 600993 | 马应龙 | 4,509,116.00 | 117,733,018.76 | 5.42 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3,730,895.00 | 117,672,428.30 | 5.42 |
| 300294 | 博雅生物 | 3,625,750.00 | 109,787,710.00 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,873,229,227.91 | 86.24 | 94.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,882,976.33 | 3.40 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 26,032,195.26 | 1.20 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,846.41 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 28,731.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.85 | 5.29 | 3.74 | 2,172,113,592.70 |
| 2024-09-30 | 90.04 | 4.26 | 3.13 | 3,260,170,146.60 |
| 2024-06-30 | 83.06 | 5.38 | 2.12 | 2,986,285,803.90 |
| 2024-03-31 | 89.33 | 5.29 | 3.09 | 2,634,246,592.14 |
| 2023-12-31 | 90.74 | 5.37 | 5.64 | 2,839,001,513.60 |
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