基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根医疗健康股票C(014932) |
净值：
1.4460
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.4460 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 618,729.00 | 52,777,583.70 | 9.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 464,726.00 | 46,351,771.24 | 8.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 937,358.00 | 46,118,013.60 | 8.62 |
| 603259 | 药明康德 | 521,572.00 | 35,112,227.04 | 6.56 |
| 688235 | 百济神州 | 141,759.00 | 33,857,719.56 | 6.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 72,140.00 | 27,939,822.00 | 5.22 |
| 688076 | 诺泰生物 | 459,449.00 | 27,098,302.02 | 5.06 |
| 002422 | 科伦药业 | 793,587.00 | 25,577,309.01 | 4.78 |
| 688382 | 益方生物 | 1,297,161.00 | 24,762,803.49 | 4.63 |
| 688050 | 爱博医疗 | 233,713.00 | 22,899,199.74 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,721,435.99 | 83.68 | 90.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,393,756.41 | 7.18 | 7.78 |
| 卫生和社会工作 | 3,912,039.64 | 0.73 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 3,761,310.00 | 0.70 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.89 | 535,061,506.03 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 10.57 | 497,246,088.13 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.64 | 565,410,058.56 |
| 2024-06-30 | 80.67 | - | 19.72 | 524,275,903.13 |
| 2024-03-31 | 83.07 | - | 17.19 | 622,989,142.24 |
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