基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天源沪港深平衡混合C(014931) |
净值：
2.1810
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日增长率：
1.02%
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累计净值：2.4540 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 31,700.00 | 11,884,330.00 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 11,083,100.00 | 2.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,100.00 | 9,889,954.00 | 2.03 |
| 06181 | 老铺黄金 | 14,400.00 | 9,687,456.00 | 1.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,639.00 | 9,466,077.35 | 1.95 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 106,000.00 | 9,421,280.00 | 1.94 |
| 603369 | 今世缘 | 176,000.00 | 9,306,880.00 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 118,300.00 | 9,286,550.00 | 1.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 74,423.00 | 8,790,844.76 | 1.81 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 56,816.00 | 8,205,366.72 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,640,605.28 | 41.24 | 70.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,348,496.55 | 10.14 | 17.39 |
| 金融业 | 23,114,283.00 | 4.75 | 8.14 |
| 采矿业 | 3,677,208.00 | 0.76 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,536,842.00 | 0.52 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,491,885.94 | 0.51 | 0.88 |
| 房地产业 | 2,000,572.00 | 0.41 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 1,916.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 25.73 | 1.26 | 567,057,907.36 |
| 2024-06-30 | 73.74 | 25.38 | 1.83 | 542,810,266.26 |
| 2024-03-31 | 72.79 | 25.44 | 1.35 | 596,791,894.65 |
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