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民生加银创新成长混合C

(014929)

净值:
0.7293
日增长率:
1.24%
累计净值:0.7293 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银创新成长混合C(014929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.72931.24%
2025-04-290.72040.42%
2025-04-280.7174-0.69%
2025-04-250.7224-0.14%
2025-04-240.72340.01%
2025-04-230.72331.17%
2025-04-220.71490.17%
2025-04-210.71372.00%
基金全称 民生加银创新成长混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 刘霄汉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0262亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -0.64%
最近三月 9.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.88%
最近两年 -42.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息10,000.001,413,000.006.12
002851麦格米特19,700.001,198,548.005.19
688521芯原股份10,800.001,144,800.004.96
01801信达生物26,400.001,135,302.384.91
00700腾讯控股2,200.001,009,022.324.37
600276恒瑞医药20,500.001,008,600.004.37
300765新诺威26,900.001,005,253.004.35
002594比亚迪2,500.00937,250.004.06
02273固生堂31,000.00924,029.684.00
688271联影医疗7,200.00878,328.003.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,771,237.3068.2792.01
信息传输、软件和信息技术服务业1,370,256.005.937.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.64-6.3023,101,913.70
2024-12-3174.341.415.3321,705,032.51
2024-09-3092.74-6.0121,114,756.43
2024-06-3091.99-8.5820,999,995.75
2024-03-3190.130.8411.9224,323,408.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-刘霄汉24823.44
2022-01-262024-08-28陈洁馨945-69.49
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