基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银创新成长混合C(014929) |
净值：
0.7360
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.7360 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 1,413,000.00 | 6.12 |
| 002851 | 麦格米特 | 19,700.00 | 1,198,548.00 | 5.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,800.00 | 1,144,800.00 | 4.96 |
| 01801 | 信达生物 | 26,400.00 | 1,135,302.38 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,022.32 | 4.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,500.00 | 1,008,600.00 | 4.37 |
| 300765 | 新诺威 | 26,900.00 | 1,005,253.00 | 4.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 937,250.00 | 4.06 |
| 02273 | 固生堂 | 31,000.00 | 924,029.68 | 4.00 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,200.00 | 878,328.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,771,237.30 | 68.27 | 92.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370,256.00 | 5.93 | 7.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.30 | 23,101,913.70 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 1.41 | 5.33 | 21,705,032.51 |
| 2024-09-30 | 92.74 | - | 6.01 | 21,114,756.43 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 8.58 | 20,999,995.75 |
| 2024-03-31 | 90.13 | 0.84 | 11.92 | 24,323,408.57 |
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