基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安瑞混合C(014926) |
净值：
1.1501
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1501 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 164,000.00 | 2,903,765.11 | 5.00 |
| 01898 | 中煤能源 | 277,000.00 | 2,383,006.51 | 4.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 78,100.00 | 1,816,606.00 | 3.13 |
| 00753 | 中国国航 | 378,000.00 | 1,802,722.07 | 3.11 |
| 000858 | 五粮液 | 11,600.00 | 1,624,464.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,356,600.00 | 2.34 |
| 600961 | 株冶集团 | 160,300.00 | 1,261,561.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,500.00 | 1,081,080.00 | 1.86 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 502,000.00 | 1,004,123.69 | 1.73 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 502,000.00 | 1,004,123.69 | 1.73 |
| 00267 | 中信股份 | 106,000.00 | 904,055.81 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,601,487.52 | 13.10 | 66.20 |
| 采矿业 | 3,174,652.00 | 5.47 | 27.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,768.00 | 0.64 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,563.00 | 0.35 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,608.00 | 0.23 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.25 | 52.22 | 4.38 | 58,027,362.04 |
| 2024-09-30 | 40.15 | 47.81 | 4.07 | 76,122,976.74 |
| 2024-06-30 | 38.67 | 51.06 | 4.31 | 83,627,994.82 |
| 2024-03-31 | 39.96 | 47.73 | 4.08 | 86,925,691.28 |
| 2023-12-31 | 39.58 | 71.36 | 1.41 | 117,149,023.20 |
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