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首页 > 基金> 天弘优利短债发起C(014925)
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天弘优利短债发起C

(014925)
净值：
1.0875
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0875 2025-09-03
  • 净值走势
天弘优利短债发起C(014925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.08750.02%
2025-09-021.08730.00%
2025-09-011.08730.02%
2025-08-291.08710.01%
2025-08-281.0870-0.01%
2025-08-271.08710.02%
2025-08-261.08690.02%
2025-08-251.08670.03%
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基金情况

基金全称 天弘优利短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.49亿元 份额规模 10.5799亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.970.331,781,485,058.89
2025-03-31-117.470.332,020,558,561.25
2024-12-31-107.880.463,742,453,896.00
2024-09-30-128.391.986,228,877,684.67
2024-06-30-116.860.067,023,289,661.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-18-王顺利12068.75
2022-05-172024-03-14陈钢6675.86
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