基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) |
净值：
0.8198
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：0.8198 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,700.00 | 11,787,215.31 | 9.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 244,000.00 | 10,380,360.97 | 8.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 79,200.00 | 9,355,281.41 | 7.72 |
| 002371 | 北方华创 | 22,300.00 | 9,276,800.00 | 7.66 |
| 00992 | 联想集团 | 900,177.00 | 8,705,844.37 | 7.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 274,100.00 | 4,966,692.00 | 4.10 |
| 600036 | 招商银行 | 108,800.00 | 4,709,952.00 | 3.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,200.00 | 4,573,780.00 | 3.77 |
| 688111 | 金山办公 | 15,138.00 | 4,528,078.56 | 3.74 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 11,500.00 | 4,168,607.68 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,052,731.77 | 33.88 | 70.75 |
| 金融业 | 7,466,156.00 | 6.16 | 12.87 |
| 采矿业 | 4,966,692.00 | 4.10 | 8.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,536,972.84 | 3.74 | 7.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,337.28 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.51 | 121,183,373.25 |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 8.14 | 127,621,920.11 |
| 2024-09-30 | 85.42 | - | 10.20 | 138,984,876.78 |
| 2024-06-30 | 91.04 | - | 8.52 | 130,350,081.36 |
| 2024-03-31 | 94.06 | - | 6.22 | 125,409,375.62 |
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