基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) |
净值：
0.8239
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8239 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,500.00 | 10,233,205.02 | 8.02 |
| 002371 | 北方华创 | 22,300.00 | 8,719,300.00 | 6.83 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 158,000.00 | 8,310,653.38 | 6.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 256,500.00 | 7,553,430.47 | 5.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,638,800.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,140.00 | 5,623,240.00 | 4.41 |
| 600150 | 中国船舶 | 142,535.00 | 5,125,558.60 | 4.02 |
| 06066 | 中信建投证券 | 524,000.00 | 4,765,105.51 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 61,400.00 | 4,618,508.00 | 3.62 |
| 688111 | 金山办公 | 15,138.00 | 4,335,371.82 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,087,378.16 | 43.95 | 77.02 |
| 金融业 | 7,337,810.00 | 5.75 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,250,748.90 | 4.11 | 7.21 |
| 采矿业 | 4,144,392.00 | 3.25 | 5.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,422.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 8.14 | 127,621,920.11 |
| 2024-09-30 | 85.42 | - | 10.20 | 138,984,876.78 |
| 2024-06-30 | 91.04 | - | 8.52 | 130,350,081.36 |
| 2024-03-31 | 94.06 | - | 6.22 | 125,409,375.62 |
| 2023-12-31 | 86.34 | - | 14.34 | 125,264,972.81 |
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