基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心选一年持有期混合C(014920) |
净值：
0.9488
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9488 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,400.00 | 41,461,644.50 | 6.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,800.00 | 25,749,292.00 | 3.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 204,500.00 | 24,155,998.08 | 3.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 179,400.00 | 23,271,768.00 | 3.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 143,400.00 | 20,710,243.14 | 3.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 366,400.00 | 16,635,745.67 | 2.48 |
| 688111 | 金山办公 | 50,484.00 | 15,100,774.08 | 2.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 66,800.00 | 14,313,904.00 | 2.14 |
| 01318 | 毛戈平 | 149,700.00 | 13,697,339.60 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 276,200.00 | 11,956,698.00 | 1.78 |
| 03968 | 招商银行 | 151,500.00 | 6,417,221.40 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,663,073.13 | 41.57 | 68.18 |
| 金融业 | 56,161,703.80 | 8.38 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,778,442.40 | 4.29 | 7.04 |
| 采矿业 | 11,036,788.00 | 1.65 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,388,564.00 | 1.55 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 7,509,646.00 | 1.12 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,874,641.00 | 1.03 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,597,726.00 | 0.69 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 3,069,613.67 | 0.46 | 0.75 |
| 建筑业 | 1,660,824.00 | 0.25 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 8.46 | 670,323,587.90 |
| 2024-12-31 | 93.42 | - | 6.39 | 639,528,307.61 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.89 | 684,948,715.13 |
| 2024-06-30 | 86.14 | - | 18.40 | 646,258,894.07 |
| 2024-03-31 | 94.37 | - | 10.70 | 689,399,228.79 |
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