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银华心选一年持有期混合C

(014920)

净值:
0.9188
日增长率:
0.33%
累计净值:0.9188 2025-04-30
  • 净值走势
银华心选一年持有期混合C(014920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.91880.33%
2025-04-290.91580.78%
2025-04-280.90870.23%
2025-04-250.9066-0.12%
2025-04-240.9077-0.30%
2025-04-230.91040.69%
2025-04-220.90420.63%
2025-04-210.89850.66%
基金全称 银华心选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李晓星 张萍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.9161亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 -1.12%
最近三月 7.71%
最近六月 0.00%
最近一年 17.55%
最近两年 1.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股90,400.0041,461,644.506.19
300750宁德时代101,800.0025,749,292.003.84
09988阿里巴巴-W204,500.0024,155,998.083.60
000568泸州老窖179,400.0023,271,768.003.47
09992泡泡玛特143,400.0020,710,243.143.09
01810小米集团-W366,400.0016,635,745.672.48
688111金山办公50,484.0015,100,774.082.25
600809山西汾酒66,800.0014,313,904.002.14
01318毛戈平149,700.0013,697,339.602.04
600036招商银行276,200.0011,956,698.001.78
03968招商银行151,500.006,417,221.400.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业278,663,073.1341.5768.18
金融业56,161,703.808.3813.74
信息传输、软件和信息技术服务业28,778,442.404.297.04
采矿业11,036,788.001.652.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,388,564.001.552.54
租赁和商务服务业7,509,646.001.121.84
科学研究和技术服务业6,874,641.001.031.68
交通运输、仓储和邮政业4,597,726.000.691.12
批发和零售业3,069,613.670.460.75
建筑业1,660,824.000.250.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.60-8.46670,323,587.90
2024-12-3193.42-6.39639,528,307.61
2024-09-3094.21-5.89684,948,715.13
2024-06-3086.14-18.40646,258,894.07
2024-03-3194.37-10.70689,399,228.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-23-李晓星1165-8.12
2022-02-23-张萍1165-8.12
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