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银华心选一年持有期混合A

(014919)

净值:
0.9612
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.9612 2025-05-16
  • 净值走势
银华心选一年持有期混合A(014919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9612-0.47%
2025-05-150.9657-0.58%
2025-05-140.97131.36%
2025-05-130.9583-0.09%
2025-05-120.95921.03%
2025-05-090.94940.44%
2025-05-080.94520.27%
2025-05-070.9427-0.43%
基金全称 银华心选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李晓星 张萍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.92亿元 份额规模 5.2327亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.24%
最近一月 6.87%
最近三月 4.75%
最近六月 0.00%
最近一年 18.54%
最近两年 5.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股90,400.0041,461,644.506.19
300750宁德时代101,800.0025,749,292.003.84
09988阿里巴巴-W204,500.0024,155,998.083.60
000568泸州老窖179,400.0023,271,768.003.47
09992泡泡玛特143,400.0020,710,243.143.09
01810小米集团-W366,400.0016,635,745.672.48
688111金山办公50,484.0015,100,774.082.25
600809山西汾酒66,800.0014,313,904.002.14
01318毛戈平149,700.0013,697,339.602.04
600036招商银行276,200.0011,956,698.001.78
03968招商银行151,500.006,417,221.400.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业278,663,073.1341.5768.18
金融业56,161,703.808.3813.74
信息传输、软件和信息技术服务业28,778,442.404.297.04
采矿业11,036,788.001.652.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,388,564.001.552.54
租赁和商务服务业7,509,646.001.121.84
科学研究和技术服务业6,874,641.001.031.68
交通运输、仓储和邮政业4,597,726.000.691.12
批发和零售业3,069,613.670.460.75
建筑业1,660,824.000.250.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.60-8.46670,323,587.90
2024-12-3193.42-6.39639,528,307.61
2024-09-3094.21-5.89684,948,715.13
2024-06-3086.14-18.40646,258,894.07
2024-03-3194.37-10.70689,399,228.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-23-李晓星1181-3.88
2022-02-23-张萍1181-3.88
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