财通匠心优选一年持有混合C(014916) |
净值:
0.6537
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日增长率:
1.76%
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累计净值:0.6537 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688041 | 海光信息 | 185,468.00 | 26,206,628.40 | 7.87 |
00700 | 腾讯控股 | 52,700.00 | 24,170,671.08 | 7.26 |
688256 | 寒武纪 | 37,223.00 | 23,189,929.00 | 6.97 |
300383 | 光环新网 | 1,319,400.00 | 22,060,368.00 | 6.63 |
02015 | 理想汽车-W | 227,600.00 | 20,804,076.50 | 6.25 |
300738 | 奥飞数据 | 823,700.00 | 19,982,962.00 | 6.00 |
002335 | 科华数据 | 419,085.00 | 18,502,602.75 | 5.56 |
00981 | 中芯国际 | 432,500.00 | 18,399,615.25 | 5.53 |
300857 | 协创数据 | 147,300.00 | 17,182,545.00 | 5.16 |
002127 | 南极电商 | 4,016,481.00 | 15,664,275.90 | 4.71 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 100,954,303.75 | 30.32 | 42.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,333,019.22 | 27.13 | 38.20 |
租赁和商务服务业 | 28,913,883.90 | 8.69 | 12.23 |
批发和零售业 | 16,204,792.00 | 4.87 | 6.85 |
科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | 0.01 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,957.68 | - | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.96 | 1.66 | 4.43 | 332,914,144.36 |
2024-12-31 | 87.43 | - | 14.75 | 449,993,803.45 |
2024-09-30 | 93.92 | - | 8.30 | 376,708,534.27 |
2024-06-30 | 89.84 | 0.10 | 8.86 | 390,139,309.60 |
2024-03-31 | 86.79 | 1.01 | 7.55 | 381,910,271.59 |