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财通匠心优选一年持有混合A

(014915)

净值:
0.6700
日增长率:
1.78%
累计净值:0.6700 2025-04-30
  • 净值走势
财通匠心优选一年持有混合A(014915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.67001.78%
2025-04-290.65830.87%
2025-04-280.65261.10%
2025-04-250.64550.65%
2025-04-240.6413-1.96%
2025-04-230.65411.55%
2025-04-220.6441-1.89%
2025-04-210.65652.45%
基金全称 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 金梓才
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 4.4930亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.43%
最近一月 -0.45%
最近三月 -26.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.53%
最近两年 -16.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息185,468.0026,206,628.407.87
00700腾讯控股52,700.0024,170,671.087.26
688256寒武纪37,223.0023,189,929.006.97
300383光环新网1,319,400.0022,060,368.006.63
02015理想汽车-W227,600.0020,804,076.506.25
300738奥飞数据823,700.0019,982,962.006.00
002335科华数据419,085.0018,502,602.755.56
00981中芯国际432,500.0018,399,615.255.53
300857协创数据147,300.0017,182,545.005.16
002127南极电商4,016,481.0015,664,275.904.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,954,303.7530.3242.69
信息传输、软件和信息技术服务业90,333,019.2227.1338.20
租赁和商务服务业28,913,883.908.6912.23
批发和零售业16,204,792.004.876.85
科学研究和技术服务业46,906.940.010.02
交通运输、仓储和邮政业11,957.68-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.961.664.43332,914,144.36
2024-12-3187.43-14.75449,993,803.45
2024-09-3093.92-8.30376,708,534.27
2024-06-3089.840.108.86390,139,309.60
2024-03-3186.791.017.55381,910,271.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-07-金梓才1122-33.00
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