基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦稳一年持有混合C(014905) |
净值：
1.0592
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.0592 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 65,800.00 | 2,585,940.00 | 2.16 |
| 601702 | 华峰铝业 | 124,300.00 | 2,277,176.00 | 1.90 |
| 000708 | 中信特钢 | 74,300.00 | 847,763.00 | 0.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,200.00 | 643,794.00 | 0.54 |
| 01336 | 新华保险 | 28,000.00 | 611,927.23 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,300.00 | 579,096.00 | 0.48 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,200.00 | 560,616.00 | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,700.00 | 504,006.00 | 0.42 |
| 002415 | 海康威视 | 15,900.00 | 488,130.00 | 0.41 |
| 601939 | 建设银行 | 52,100.00 | 457,959.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,624,123.00 | 5.52 | 55.93 |
| 金融业 | 3,043,899.00 | 2.54 | 25.70 |
| 采矿业 | 829,931.00 | 0.69 | 7.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648,120.00 | 0.54 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396,704.00 | 0.33 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 300,410.00 | 0.25 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.72 | 121.33 | 1.84 | 119,977,340.73 |
| 2024-09-30 | 10.74 | 116.57 | 1.27 | 139,356,339.22 |
| 2024-06-30 | 14.32 | 117.90 | 1.23 | 151,300,304.24 |
| 2024-03-31 | 17.40 | 101.55 | 1.48 | 172,336,863.33 |
| 2023-12-31 | 13.78 | 116.47 | 0.71 | 213,210,100.03 |
微信公众号
证券之星APP
