基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦稳一年持有混合A(014904) |
净值：
1.0787
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0787 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 65,800.00 | 2,848,482.00 | 2.87 |
| 601702 | 华峰铝业 | 124,300.00 | 2,517,075.00 | 2.54 |
| 01336 | 新华保险 | 28,000.00 | 766,133.47 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,300.00 | 693,996.00 | 0.70 |
| 600031 | 三一重工 | 33,900.00 | 646,473.00 | 0.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,400.00 | 637,860.10 | 0.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,200.00 | 578,466.00 | 0.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,100.00 | 564,734.00 | 0.57 |
| 603129 | 春风动力 | 2,800.00 | 523,964.00 | 0.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,700.00 | 468,936.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,079,493.00 | 7.14 | 52.92 |
| 金融业 | 3,308,525.00 | 3.33 | 24.73 |
| 采矿业 | 1,132,889.00 | 1.14 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631,592.00 | 0.64 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 514,830.00 | 0.52 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495,721.00 | 0.50 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,720.00 | 0.22 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.90 | 105.01 | 2.06 | 99,208,010.85 |
| 2024-12-31 | 10.72 | 121.33 | 1.84 | 119,977,340.73 |
| 2024-09-30 | 10.74 | 116.57 | 1.27 | 139,356,339.22 |
| 2024-06-30 | 14.32 | 117.90 | 1.23 | 151,300,304.24 |
| 2024-03-31 | 17.40 | 101.55 | 1.48 | 172,336,863.33 |
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