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易方达悦稳一年持有混合A

(014904)

净值:
1.0714
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0714 2025-04-30
  • 净值走势
易方达悦稳一年持有混合A(014904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07140.07%
2025-04-291.07070.06%
2025-04-281.0701-0.07%
2025-04-251.07080.06%
2025-04-241.0702-0.09%
2025-04-231.07120.22%
2025-04-221.06880.01%
2025-04-211.0687-0.05%
基金全称 易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李中阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.62%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 5.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行65,800.002,848,482.002.87
601702华峰铝业124,300.002,517,075.002.54
01336新华保险28,000.00766,133.470.77
601899紫金矿业38,300.00693,996.000.70
600031三一重工33,900.00646,473.000.65
09988阿里巴巴-W5,400.00637,860.100.64
601799星宇股份4,200.00578,466.000.58
601100恒立液压7,100.00564,734.000.57
603129春风动力2,800.00523,964.000.53
600887伊利股份16,700.00468,936.000.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,079,493.007.1452.92
金融业3,308,525.003.3324.73
采矿业1,132,889.001.148.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业631,592.000.644.72
科学研究和技术服务业514,830.000.523.85
交通运输、仓储和邮政业495,721.000.503.71
信息传输、软件和信息技术服务业214,720.000.221.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.90105.012.0699,208,010.85
2024-12-3110.72121.331.84119,977,340.73
2024-09-3010.74116.571.27139,356,339.22
2024-06-3014.32117.901.23151,300,304.24
2024-03-3117.40101.551.48172,336,863.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-李中阳11457.14
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