兴证全球兴裕混合A(014900) |
净值:
0.9836
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日增长率:
-0.07%
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累计净值:0.9836 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600873 | 梅花生物 | 820,000.00 | 8,478,800.00 | 1.37 |
603599 | 广信股份 | 580,000.00 | 6,786,000.00 | 1.10 |
01330 | 绿色动力环保 | 1,155,000.00 | 4,071,618.24 | 0.66 |
000598 | 兴蓉环境 | 600,000.00 | 4,068,000.00 | 0.66 |
00384 | 中国燃气 | 588,000.00 | 3,847,204.44 | 0.62 |
00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,418,162.32 | 0.55 |
600690 | 海尔智家 | 120,000.00 | 3,280,800.00 | 0.53 |
09988 | 阿里巴巴-W | 27,300.00 | 3,224,737.15 | 0.52 |
600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 3,059,100.00 | 0.49 |
605090 | 九丰能源 | 110,000.00 | 2,813,800.00 | 0.46 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 38,968,423.94 | 6.31 | 69.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,538,112.50 | 2.03 | 22.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,808,957.50 | 0.45 | 5.02 |
批发和零售业 | 932,088.00 | 0.15 | 1.67 |
采矿业 | 687,000.00 | 0.11 | 1.23 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 12.96 | 93.01 | 0.79 | 618,026,307.49 |
2024-12-31 | 9.68 | 97.35 | 0.38 | 680,908,138.37 |
2024-09-30 | 8.80 | 93.81 | 0.49 | 745,297,491.08 |
2024-06-30 | 13.96 | 88.60 | 0.22 | 795,420,435.14 |
2024-03-31 | 14.80 | 92.84 | 0.91 | 850,294,833.19 |