基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴裕混合A(014900) |
净值：
1.0048
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0048 | 2025-07-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 820,000.00 | 8,478,800.00 | 1.37 |
| 603599 | 广信股份 | 580,000.00 | 6,786,000.00 | 1.10 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 1,155,000.00 | 4,071,618.24 | 0.66 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 600,000.00 | 4,068,000.00 | 0.66 |
| 00384 | 中国燃气 | 588,000.00 | 3,847,204.44 | 0.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,418,162.32 | 0.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 120,000.00 | 3,280,800.00 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,300.00 | 3,224,737.15 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 3,059,100.00 | 0.49 |
| 605090 | 九丰能源 | 110,000.00 | 2,813,800.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,968,423.94 | 6.31 | 69.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,538,112.50 | 2.03 | 22.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,808,957.50 | 0.45 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 932,088.00 | 0.15 | 1.67 |
| 采矿业 | 687,000.00 | 0.11 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.96 | 93.01 | 0.79 | 618,026,307.49 |
| 2024-12-31 | 9.68 | 97.35 | 0.38 | 680,908,138.37 |
| 2024-09-30 | 8.80 | 93.81 | 0.49 | 745,297,491.08 |
| 2024-06-30 | 13.96 | 88.60 | 0.22 | 795,420,435.14 |
| 2024-03-31 | 14.80 | 92.84 | 0.91 | 850,294,833.19 |
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