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兴证全球兴裕混合A

(014900)

净值:
0.9910
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9910 2025-05-20
  • 净值走势
兴证全球兴裕混合A(014900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.99100.13%
2025-05-190.98970.08%
2025-05-160.9889-0.02%
2025-05-150.9891-0.09%
2025-05-140.99000.04%
2025-05-130.98960.05%
2025-05-120.98910.09%
2025-05-090.98820.03%
基金全称 兴证全球兴裕混合型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 翟秀华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.79亿元 份额规模 3.8208亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.98%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600873梅花生物820,000.008,478,800.001.37
603599广信股份580,000.006,786,000.001.10
01330绿色动力环保1,155,000.004,071,618.240.66
000598兴蓉环境600,000.004,068,000.000.66
00384中国燃气588,000.003,847,204.440.62
00883中国海洋石油200,000.003,418,162.320.55
600690海尔智家120,000.003,280,800.000.53
09988阿里巴巴-W27,300.003,224,737.150.52
600900长江电力110,000.003,059,100.000.49
605090九丰能源110,000.002,813,800.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,968,423.946.3169.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,538,112.502.0322.42
交通运输、仓储和邮政业2,808,957.500.455.02
批发和零售业932,088.000.151.67
采矿业687,000.000.111.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.9693.010.79618,026,307.49
2024-12-319.6897.350.38680,908,138.37
2024-09-308.8093.810.49745,297,491.08
2024-06-3013.9688.600.22795,420,435.14
2024-03-3114.8092.840.91850,294,833.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-24-翟秀华6675.76
2022-06-142023-07-24陈红405-6.42
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