基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴裕混合A(014900) |
净值：
1.0220
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0220 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01330 | 绿色动力环保 | 1,530,000.00 | 7,227,568.53 | 1.31 |
| 600873 | 梅花生物 | 550,000.00 | 5,879,500.00 | 1.06 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 710,000.00 | 5,119,100.00 | 0.93 |
| 002508 | 老板电器 | 220,000.00 | 4,182,200.00 | 0.76 |
| 605090 | 九丰能源 | 155,000.00 | 4,000,550.00 | 0.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,231,950.80 | 0.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 110,000.00 | 2,725,800.00 | 0.49 |
| 603565 | 中谷物流 | 280,650.00 | 2,680,207.50 | 0.48 |
| 00384 | 中国燃气 | 390,000.00 | 2,606,991.47 | 0.47 |
| 601211 | 国泰海通 | 100,000.00 | 1,916,000.00 | 0.35 |
| 02611 | 国泰海通 | 93,600.00 | 1,075,517.35 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,285,914.00 | 4.75 | 47.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,887,400.00 | 2.69 | 27.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,674,007.50 | 1.03 | 10.35 |
| 金融业 | 4,291,000.00 | 0.78 | 7.83 |
| 采矿业 | 1,922,500.00 | 0.35 | 3.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,260,300.00 | 0.23 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 487,000.00 | 0.09 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.75 | 104.15 | 0.34 | 553,001,938.63 |
| 2025-03-31 | 12.96 | 93.01 | 0.79 | 618,026,307.49 |
| 2024-12-31 | 9.68 | 97.35 | 0.38 | 680,908,138.37 |
| 2024-09-30 | 8.80 | 93.81 | 0.49 | 745,297,491.08 |
| 2024-06-30 | 13.96 | 88.60 | 0.22 | 795,420,435.14 |
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