首页 > 基金> 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)

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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(014898)

净值：

1.0337

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0337

2025-05-19

净值走势

国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0337	0.06%
2025-05-16	1.0331	-0.29%
2025-05-15	1.0361	0.21%
2025-05-14	1.0339	0.52%
2025-05-13	1.0286	-0.18%
2025-05-12	1.0305	0.24%
2025-05-09	1.0280	-0.27%
2025-05-08	1.0308	-0.09%

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基金情况

基金全称	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1462亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.13%
最近三月	-3.20%
最近六月	0.00%
最近一年	3.23%
最近两年	3.91%

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基金要闻

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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	45,000.00	815,400.00	5.32

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	815,400.00	5.32	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	5.32	5.27	5.50	15,313,577.84
2024-12-31	17.06	5.45	0.29	16,673,833.43
2024-09-30	6.92	5.63	0.64	18,111,592.51
2024-06-30	-	5.76	0.26	17,652,087.40
2024-03-31	-	5.42	0.36	18,703,450.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-16	-	曾辉	280	5.14
2023-01-10	2024-08-16	周珞晏	584	-1.68

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基金公告

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