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浙商兴盈6个月定开债券C

(014897)

净值:
1.0459
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0547 2025-04-30
  • 净值走势
浙商兴盈6个月定开债券C(014897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04590.12%
2025-04-251.0446-0.14%
2025-04-181.04610.00%
2025-04-111.04610.35%
2025-04-031.04250.39%
2025-03-281.03850.31%
2025-03-211.03530.18%
2025-03-141.0334-0.20%
基金全称 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 朱靖宇 赵柳燕 何康
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 1.9874亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.71%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.971.56210,268,304.85
2024-12-31-130.341.15210,660,934.72
2024-09-30-120.521.93207,599,413.89
2024-06-30-111.110.41208,139,897.86
2024-03-31-97.842.26305,344,458.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-何康1922.98
2023-11-03-赵柳燕5475.46
2023-10-13-朱靖宇5685.50
2023-10-132024-10-21刘波3742.45
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