首页 > 基金> 浙商兴盈6个月定开债券C(014897)

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浙商兴盈6个月定开债券C

(014897)

净值：

1.0465

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0553

2025-05-16

净值走势

浙商兴盈6个月定开债券C(014897)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0465	0.07%
2025-05-12	1.0458	-0.15%
2025-05-09	1.0474	0.05%
2025-05-08	1.0469	0.08%
2025-05-07	1.0461	-0.01%
2025-05-06	1.0462	0.03%
2025-04-30	1.0459	0.12%
2025-04-25	1.0446	-0.14%

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基金情况

基金全称	浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	浙商基金
基金经理	朱靖宇赵柳燕何康
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.06亿元	份额规模	1.9874亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.04%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	3.73%
最近两年	-

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基金要闻

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浙商兴盈6个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.97	1.56	210,268,304.85
2024-12-31	-	130.34	1.15	210,660,934.72
2024-09-30	-	120.52	1.93	207,599,413.89
2024-06-30	-	111.11	0.41	208,139,897.86
2024-03-31	-	97.84	2.26	305,344,458.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-23	-	何康	209	3.04
2023-11-03	-	赵柳燕	564	5.52
2023-10-13	-	朱靖宇	585	5.56
2023-10-13	2024-10-21	刘波	374	2.45

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