基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商兴盈6个月定开债券C(014897) |
净值：
1.0592
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.0680 | 2025-07-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 106.97 | 1.56 | 210,268,304.85 |
| 2024-12-31 | - | 130.34 | 1.15 | 210,660,934.72 |
| 2024-09-30 | - | 120.52 | 1.93 | 207,599,413.89 |
| 2024-06-30 | - | 111.11 | 0.41 | 208,139,897.86 |
| 2024-03-31 | - | 97.84 | 2.26 | 305,344,458.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-23 | - | 何康 | 257 | 4.29 |
| 2023-11-03 | - | 赵柳燕 | 612 | 6.80 |
| 2023-10-13 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 586 | 5.56 |
| 2023-10-13 | 2024-10-21 | 刘波 | 374 | 2.45 |
微信公众号
证券之星APP
