基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢添添欣12个月持有混合A(014892) |
净值：
1.1123
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1123 | 2025-05-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 73.89 | 5.87 | 83,444,468.05 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 105.67 | 1.91 | 141,497,471.10 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 102.12 | 1.01 | 145,086,247.23 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 114.31 | 1.30 | 168,082,452.25 |
| 2024-03-31 | - | 107.47 | 7.39 | 158,643,377.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 刘星宇 | 807 | 8.32 |
| 2022-02-16 | 2022-09-27 | 徐翔 | 223 | 0.70 |
| 2022-02-16 | 2023-03-30 | 郭灿 | 407 | 3.63 |
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