基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢添添欣12个月持有混合A(014892) |
净值：
1.1346
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1346 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 86.47 | 5.79 | 40,741,636.04 |
| 2025-03-31 | - | 73.89 | 5.87 | 83,444,468.05 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 105.67 | 1.91 | 141,497,471.10 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 102.12 | 1.01 | 145,086,247.23 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 114.31 | 1.30 | 168,082,452.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 刘星宇 | 920 | 10.22 |
| 2022-02-16 | 2022-09-27 | 徐翔 | 223 | 0.70 |
| 2022-02-16 | 2023-03-30 | 郭灿 | 407 | 3.63 |
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