基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890) |
净值：
0.9157
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9157 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 20,000.00 | 415,200.00 | 0.63 |
| 01398 | 工商银行 | 70,000.00 | 337,726.79 | 0.52 |
| 603816 | 顾家家居 | 12,000.00 | 330,960.00 | 0.51 |
| 688458 | 美芯晟 | 10,000.00 | 327,500.00 | 0.50 |
| 601138 | 工业富联 | 15,000.00 | 322,500.00 | 0.49 |
| 002468 | 申通快递 | 30,000.00 | 303,900.00 | 0.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 294,480.72 | 0.45 |
| 688255 | 凯尔达 | 10,647.00 | 284,381.37 | 0.43 |
| 002126 | 银轮股份 | 15,000.00 | 280,800.00 | 0.43 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 248,500.00 | 0.38 |
| 01336 | 新华保险 | 10,000.00 | 218,545.44 | 0.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,147.00 | 108,529.14 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,566,547.34 | 6.97 | 69.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824,102.50 | 1.26 | 12.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 445,800.00 | 0.68 | 6.78 |
| 金融业 | 313,252.00 | 0.48 | 4.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,400.00 | 0.39 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 175,250.00 | 0.27 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.30 | 5.30 | 0.60 | 65,499,296.49 |
| 2024-09-30 | 11.38 | 4.37 | 0.18 | 69,917,598.76 |
| 2024-06-30 | 12.59 | 5.29 | 0.33 | 67,197,302.30 |
| 2024-03-31 | 9.08 | 5.16 | 0.25 | 96,058,640.94 |
| 2023-12-31 | 10.61 | 5.27 | 0.33 | 101,151,616.03 |
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