基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安福1年定开债发起式(014887) |
净值：
1.1036
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1137 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603613 | 国联股份 | 5,147,460.00 | 136,819,486.80 | 3.17 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,290,582.00 | 133,134,040.06 | 3.09 |
| 002311 | 海大集团 | 1,503,681.00 | 73,755,553.05 | 1.71 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 2,693,130.00 | 52,435,241.10 | 1.22 |
| 603345 | 安井食品 | 616,000.00 | 50,191,680.00 | 1.16 |
| 601111 | 中国国航 | 5,710,300.00 | 45,168,473.00 | 1.05 |
| 600029 | 南方航空 | 6,688,300.00 | 43,407,067.00 | 1.01 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,335,870.00 | 41,882,149.10 | 0.97 |
| 603300 | 海南华铁 | 5,419,176.00 | 31,322,837.28 | 0.73 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,172,655.00 | 31,294,912.50 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,046,498.97 | 11.18 | 64.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,819,486.80 | 3.17 | 18.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,733,140.00 | 2.29 | 13.18 |
| 租赁和商务服务业 | 31,322,837.28 | 0.73 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.37 | 98.76 | 0.39 | 4,310,997,641.72 |
| 2024-09-30 | 19.76 | 80.57 | 0.55 | 4,186,941,842.79 |
| 2024-06-30 | 18.01 | 89.75 | 0.16 | 4,038,306,920.45 |
| 2024-03-31 | 19.55 | 66.73 | 0.47 | 4,021,412,394.46 |
| 2023-12-31 | 19.88 | 100.17 | 0.84 | 3,982,617,134.81 |
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