基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安福1年定开债发起式(014887) |
净值：
1.1198
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1299 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,290,582.00 | 121,892,435.84 | 2.80 |
| 603613 | 国联股份 | 4,831,054.00 | 114,447,669.26 | 2.63 |
| 601111 | 中国国航 | 7,429,900.00 | 58,621,911.00 | 1.35 |
| 600893 | 航发动力 | 1,439,800.00 | 55,489,892.00 | 1.27 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,052,700.00 | 52,903,291.00 | 1.22 |
| 600029 | 南方航空 | 8,085,400.00 | 47,703,860.00 | 1.10 |
| 603345 | 安井食品 | 430,501.00 | 34,620,890.42 | 0.80 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,917,770.00 | 32,103,469.80 | 0.74 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,451,062.00 | 25,553,201.82 | 0.59 |
| 000768 | 中航西飞 | 868,221.00 | 23,737,162.14 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,460,459.21 | 11.11 | 66.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,699,190.00 | 2.89 | 17.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,447,669.26 | 2.63 | 15.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3,596,710.00 | 0.08 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.70 | 90.96 | 0.28 | 4,353,297,026.96 |
| 2025-03-31 | 19.06 | 91.11 | 0.18 | 4,311,823,237.91 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 98.76 | 0.39 | 4,310,997,641.72 |
| 2024-09-30 | 19.76 | 80.57 | 0.55 | 4,186,941,842.79 |
| 2024-06-30 | 18.01 | 89.75 | 0.16 | 4,038,306,920.45 |
微信公众号
证券之星APP
