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首页 > 基金> 兴银合鑫债券(014884)
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兴银合鑫债券

(014884)
净值：
1.1123
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1123 2025-09-11
  • 净值走势
兴银合鑫债券(014884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1123-0.02%
2025-09-101.1125-0.05%
2025-09-091.1131-0.03%
2025-09-081.1134-0.03%
2025-09-051.1137-0.02%
2025-09-041.11390.04%
2025-09-031.11340.03%
2025-09-021.11310.01%
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基金情况

基金全称 兴银合鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 黄昭人
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.15亿元 份额规模 10.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.110.681,114,808,805.85
2025-03-31-127.701.641,102,280,304.55
2024-12-31-129.970.651,101,350,104.99
2024-09-30-134.310.701,085,070,125.31
2024-06-30-128.190.521,083,575,691.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-黄昭人3802.33
2022-04-26-陶国峰123611.23
2022-08-092023-09-15张蕴文4023.13
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