首页 > 基金> 天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)

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天弘中证机器人ETF发起联接C

(014881)

净值：

0.9897

日增长率：

-1.02%

累计净值：0.9897

2025-07-04

净值走势

天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	0.9897	-1.02%
2025-07-03	0.9999	0.34%
2025-07-02	0.9965	-1.13%
2025-07-01	1.0079	-0.43%
2025-06-30	1.0123	1.34%
2025-06-27	0.9989	-0.20%
2025-06-26	1.0009	-0.58%
2025-06-25	1.0067	1.56%

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基金情况

基金全称	天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	天弘基金
基金经理	刘笑明祁世超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.13亿元	份额规模	11.3326亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.92%
最近一月	-0.27%
最近三月	-5.76%
最近六月	0.00%
最近一年	33.17%
最近两年	-

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基金要闻

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天弘中证机器人ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002527	新时达	1,000.00	14,050.00	0.00
000837	秦川机床	700.00	9,800.00	0.00
002031	巨轮智能	800.00	6,952.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	30,802.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.04	1,529,198,128.99
2024-12-31	-	-	8.16	381,421,380.36
2024-09-30	0.79	-	6.25	237,330,741.71
2024-06-30	4.19	-	5.87	193,328,261.85
2024-03-31	3.43	0.78	33.85	259,830,409.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-22	-	祁世超	165	-0.39
2023-07-11	-	刘笑明	726	-1.03

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