基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安价值驱动一年持有混合A(014878) |
净值：
0.7347
|
日增长率：
-0.66%
|
累计净值：0.7347 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 373,500.00 | 8,055,505.14 | 3.74 |
| 01801 | 信达生物 | 92,000.00 | 6,577,712.96 | 3.05 |
| 601939 | 建设银行 | 694,900.00 | 6,559,856.00 | 3.05 |
| 601229 | 上海银行 | 609,800.00 | 6,469,978.00 | 3.00 |
| 600036 | 招商银行 | 140,300.00 | 6,446,785.00 | 2.99 |
| 01093 | 石药集团 | 868,000.00 | 6,095,109.02 | 2.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 83,700.00 | 6,026,400.00 | 2.80 |
| 601728 | 中国电信 | 722,300.00 | 5,597,825.00 | 2.60 |
| 600941 | 中国移动 | 49,600.00 | 5,582,480.00 | 2.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 174,700.00 | 5,578,171.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,485,027.40 | 27.62 | 49.84 |
| 金融业 | 33,916,876.00 | 15.75 | 28.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,951,313.00 | 9.26 | 16.72 |
| 采矿业 | 5,578,171.00 | 2.59 | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,639.75 | 0.12 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,232.23 | 0.06 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.82 | - | 24.03 | 215,363,425.36 |
| 2025-03-31 | 80.87 | - | 17.50 | 231,875,791.80 |
| 2024-12-31 | 79.38 | - | 22.48 | 263,396,432.60 |
| 2024-09-30 | 77.99 | - | 22.14 | 298,124,261.13 |
| 2024-06-30 | 81.64 | - | 18.65 | 302,816,480.90 |
微信公众号
证券之星APP
