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长城瑞利纯债债券C

(014877)

净值:
1.0991
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0991 2025-05-16
  • 净值走势
长城瑞利纯债债券C(014877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0991-0.01%
2025-05-151.0992-0.13%
2025-05-141.1006-0.05%
2025-05-131.10120.20%
2025-05-121.0990-0.43%
2025-05-091.10370.06%
2025-05-081.10300.16%
2025-05-071.1012-0.11%
基金全称 长城瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.10%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 7.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.470.021,557,800,638.81
2024-12-31-109.780.041,574,459,429.28
2024-09-30-104.030.071,533,544,924.48
2024-06-30-106.560.051,524,761,651.58
2024-03-31-127.380.011,507,214,941.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-魏建10709.91
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