首页 > 基金> 长城瑞利纯债债券A(014876)

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长城瑞利纯债债券A

(014876)

净值：

1.0768

日增长率：

-0.39%

累计净值：1.1042

2025-07-24

净值走势

长城瑞利纯债债券A(014876)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-24	1.0768	-0.39%
2025-07-23	1.0810	-0.12%
2025-07-22	1.0823	-0.19%
2025-07-21	1.0844	-0.17%
2025-07-18	1.0862	-0.03%
2025-07-17	1.0865	0.01%
2025-07-16	1.0864	-0.04%
2025-07-15	1.0868	0.22%

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基金情况

基金全称	长城瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	魏建
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.87亿元	份额规模	14.6196亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.89%
最近一月	-0.92%
最近三月	-0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	2.80%
最近两年	7.33%

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基金要闻

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长城瑞利纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.62	0.05	1,587,215,317.76
2025-03-31	-	107.47	0.02	1,557,800,638.81
2024-12-31	-	109.78	0.04	1,574,459,429.28
2024-09-30	-	104.03	0.07	1,533,544,924.48
2024-06-30	-	106.56	0.05	1,524,761,651.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-15	-	魏建	1137	10.59

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基金公告

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