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惠升惠远回报混合A(014874)
惠升惠远回报混合A
(014874)
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累计净值：0.7735
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7735 | 0.16% |
| 2025-04-29 | 0.7723 | 0.27% |
| 2025-04-28 | 0.7702 | -0.36% |
| 2025-04-25 | 0.7730 | 0.52% |
| 2025-04-24 | 0.7690 | -0.67% |
| 2025-04-23 | 0.7742 | 0.30% |
| 2025-04-22 | 0.7719 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 0.7715 | 0.78% |
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基金全称
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惠升惠远回报混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.71%
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最近两年
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-15.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,449,600.00 | 4.30 |
| 000960 | 锡业股份 | 90,000.00 | 1,372,500.00 | 4.07 |
| 600141 | 兴发集团 | 60,000.00 | 1,332,000.00 | 3.95 |
| 002409 | 雅克科技 | 20,000.00 | 1,239,400.00 | 3.67 |
| 600378 | 昊华科技 | 45,000.00 | 1,199,250.00 | 3.56 |
| 688019 | 安集科技 | 6,800.00 | 1,142,332.00 | 3.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,000.00 | 1,140,000.00 | 3.38 |
| 600309 | 万华化学 | 16,800.00 | 1,129,128.00 | 3.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 60,000.00 | 1,020,600.00 | 3.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,671,480.00 | 49.42 | 72.08 |
| 采矿业 | 4,642,860.00 | 13.76 | 20.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,082,972.00 | 3.21 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 732,800.00 | 2.17 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.43 | 17.34 | 11.52 | 33,733,348.07 |
| 2024-12-31 | 73.59 | 17.85 | 8.67 | 46,598,144.99 |
| 2024-09-30 | 50.85 | 14.62 | 6.61 | 53,308,378.64 |
| 2024-06-30 | 71.12 | 13.53 | 15.58 | 64,973,849.62 |
| 2024-03-31 | 43.54 | 6.40 | 7.14 | 202,786,235.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 张玉坤 | 772 | -17.87 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | -16.52 |
| 2022-01-18 | 2024-05-21 | 孙庆 | 854 | -17.97 |
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