基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872) |
净值：
0.8433
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8433 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 81,460.00 | 10,711,801.01 | 8.32 |
| 603885 | 吉祥航空 | 742,748.00 | 10,175,647.60 | 7.91 |
| 600233 | 圆通速递 | 688,300.00 | 9,766,977.00 | 7.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,500.00 | 9,460,887.66 | 7.35 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2,164,000.00 | 8,176,118.28 | 6.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 172,400.00 | 6,377,076.00 | 4.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 333,000.00 | 5,034,960.00 | 3.91 |
| 01801 | 信达生物 | 127,500.00 | 4,321,365.66 | 3.36 |
| 02057 | 中通快递-W | 29,850.00 | 4,182,279.08 | 3.25 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 98,000.00 | 4,124,674.76 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,583,749.60 | 22.21 | 45.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,942,624.60 | 15.50 | 31.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,496,407.50 | 5.05 | 10.42 |
| 采矿业 | 5,034,960.00 | 3.91 | 8.08 |
| 金融业 | 1,507,892.00 | 1.17 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,902.00 | 0.61 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.56 | 0.08 | 5.82 | 128,681,964.04 |
| 2024-09-30 | 93.89 | 0.07 | 6.14 | 147,338,821.16 |
| 2024-06-30 | 93.65 | 0.08 | 6.15 | 127,129,991.20 |
| 2024-03-31 | 88.67 | 0.08 | 11.43 | 122,470,158.65 |
| 2023-12-31 | 92.05 | 0.24 | 8.04 | 128,018,051.23 |
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