基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩内需增长混合C(014869) |
净值：
0.4713
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.4713 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 378,900.00 | 12,912,912.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 9,256,800.00 | 3.66 |
| 600036 | 招商银行 | 232,400.00 | 9,133,320.00 | 3.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 928,800.00 | 9,120,816.00 | 3.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,700.00 | 8,139,772.00 | 3.22 |
| 000543 | 皖能电力 | 977,800.00 | 7,734,398.00 | 3.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 98,080.00 | 7,241,246.40 | 2.86 |
| 603885 | 吉祥航空 | 494,500.00 | 6,774,650.00 | 2.68 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,084,300.00 | 6,679,288.00 | 2.64 |
| 002262 | 恩华药业 | 263,800.00 | 6,423,530.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,686,988.40 | 37.43 | 41.05 |
| 金融业 | 51,875,729.00 | 20.50 | 22.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,916,377.00 | 9.85 | 10.80 |
| 采矿业 | 22,219,795.00 | 8.78 | 9.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,737,360.00 | 5.03 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,522,082.00 | 2.18 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,238,888.00 | 2.07 | 2.27 |
| 房地产业 | 4,546,324.48 | 1.80 | 1.97 |
| 建筑业 | 3,811,742.00 | 1.51 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 2,557,072.00 | 1.01 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 2,544,750.00 | 1.01 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.17 | - | 10.14 | 252,992,936.87 |
| 2024-09-30 | 88.72 | 0.41 | 11.98 | 276,369,341.17 |
| 2024-06-30 | 85.39 | - | 14.47 | 262,465,957.10 |
| 2024-03-31 | 81.20 | - | 24.35 | 303,291,027.50 |
| 2023-12-31 | 81.57 | - | 21.20 | 337,471,414.97 |
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