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大摩灵动优选债券C

(014868)

净值:
0.9453
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.9453 2025-04-30
  • 净值走势
大摩灵动优选债券C(014868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9453-0.13%
2025-04-290.94650.11%
2025-04-280.9455-0.25%
2025-04-250.94790.29%
2025-04-240.9452-0.33%
2025-04-230.94830.04%
2025-04-220.94790.16%
2025-04-210.94640.15%
基金全称 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.45%
最近三月 -0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 1.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300408三环集团15,600.00618,384.001.05
600547山东黄金18,900.00508,032.000.86
001965招商公路32,906.00435,675.440.74
002463沪电股份11,200.00367,360.000.62
600426华鲁恒升16,600.00366,860.000.62
000333美的集团3,700.00290,450.000.49
300685艾德生物12,300.00275,520.000.47
600373中文传媒24,800.00270,568.000.46
600660福耀玻璃4,000.00234,280.000.40
000651格力电器5,000.00227,300.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,651,032.004.4851.37
采矿业727,745.001.2314.10
交通运输、仓储和邮政业714,831.441.2113.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业462,780.000.788.97
文化、体育和娱乐业270,568.000.465.24
建筑业226,567.000.384.39
信息传输、软件和信息技术服务业107,360.000.182.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.72102.105.0659,165,440.39
2024-12-3111.84112.466.5849,552,046.61
2024-09-3015.2183.8914.6042,224,984.22
2024-06-3016.41101.224.6853,516,623.83
2024-03-3114.21100.755.2954,082,846.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-施同亮2211.67
2023-05-092024-10-21方旭赟531-1.38
2022-11-102023-12-20周梦琳405-1.33
2022-01-262023-04-28薛一品457-7.92
2022-01-262022-11-18葛飞296-7.98
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