基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧心优选一年持有混合C(014860) |
净值：
1.1960
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1960 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 470,269.00 | 35,373,634.18 | 10.18 |
| 00941 | 中国移动 | 485,000.00 | 34,403,312.04 | 9.90 |
| 002595 | 豪迈科技 | 676,701.00 | 33,963,623.19 | 9.77 |
| 000651 | 格力电器 | 624,795.00 | 28,396,932.75 | 8.17 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1,257,835.00 | 22,980,645.45 | 6.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,046,000.00 | 18,520,355.50 | 5.33 |
| 000063 | 中兴通讯 | 391,107.00 | 15,800,722.80 | 4.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 183,400.00 | 13,994,464.65 | 4.03 |
| 00762 | 中国联通 | 1,504,000.00 | 10,292,527.14 | 2.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 621,400.00 | 8,513,180.00 | 2.45 |
| 00763 | 中兴通讯 | 30,800.00 | 694,511.48 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,189,852.65 | 46.38 | 99.61 |
| 批发和零售业 | 257,662.88 | 0.07 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,081.72 | 0.07 | 0.15 |
| 采矿业 | 69,560.00 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,369.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.51 | - | 29.15 | 347,514,972.37 |
| 2024-09-30 | 68.95 | - | 31.58 | 433,571,763.09 |
| 2024-06-30 | 64.95 | - | 35.37 | 454,621,140.21 |
| 2024-03-31 | 74.71 | - | 25.87 | 720,330,767.05 |
| 2023-12-31 | 62.22 | - | 37.91 | 1,218,898,151.61 |
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